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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 387 362.00 | 11 203 060.00 | 16 184 302.00 | 27 387 362.00 |
CF Disponibilités | 1 693 990.00 | | 1 693 990.00 | 1 693 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 990.00 | | 1 693 990.00 | 1 693 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 081 352.00 | 11 203 060.00 | 17 878 292.00 | 29 081 352.00 |
CU Autres participations | 27 387 362.00 | 11 203 060.00 | 16 184 302.00 | 27 387 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 398 730.00 | 18 400 709.00 | | 16 398 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 070.00 | 1 840 070.00 | | 1 840 070.00 |
DH Report à nouveau | -174 170.00 | -84 985.00 | | -174 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 302.00 | -89 185.00 | | -311 302.00 |
DL TOTAL (I) | 17 753 328.00 | 20 066 610.00 | | 17 753 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 964.00 | 45 865.00 | | 124 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 964.00 | 45 865.00 | | 124 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 878 292.00 | 20 112 476.00 | | 17 878 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 964.00 | 45 865.00 | | 124 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 169.00 | 1 233 477.00 | | 1 450 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 471.00 | 1 322 662.00 | | 1 761 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 302.00 | -89 185.00 | | -311 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 387 363.00 | | | 27 387 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 387 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 387 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387 363.00 | | | 27 387 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |