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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 429 363.00 | 7 443 332.00 | 19 986 031.00 | 27 429 363.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 046 875.00 | | 2 046 875.00 | 2 046 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 875.00 | | 2 046 875.00 | 2 046 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 476 238.00 | 7 443 332.00 | 22 032 906.00 | 29 476 238.00 |
CU Autres participations | 27 429 363.00 | 7 443 332.00 | 19 986 031.00 | 27 429 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400 710.00 | 18 400 710.00 | | 18 400 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 071.00 | 1 840 071.00 | | 1 840 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 042.00 | 9 396.00 | | 1 111 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 030.00 | 1 101 646.00 | | 666 030.00 |
DL TOTAL (I) | 22 017 854.00 | 21 351 823.00 | | 22 017 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 14 998.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052.00 | 111 807.00 | | 15 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 032 906.00 | 21 463 630.00 | | 22 032 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 315.00 | 43 084.00 | | -3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 315.00 | 43 084.00 | | -3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | 43 084.00 | | -3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 237.00 | 1 172 376.00 | | 965 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 206.00 | 70 730.00 | | 299 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 030.00 | 1 101 646.00 | | 666 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 429 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 429 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429 363.00 | | | 27 429 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226 018.00 | 217 314.00 | | 7 226 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226 018.00 | 217 314.00 | | 7 226 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |