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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 949.00 | 112 708.00 | 12 241.00 | 124 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 738.00 | 147 180.00 | 319 558.00 | 466 738.00 |
BT Marchandises | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 376.00 | 258 138.00 | 3 203 238.00 | 3 461 376.00 |
BZ Autres créances | 1 729 370.00 | | 1 729 370.00 | 1 729 370.00 |
CF Disponibilités | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 231.00 | 258 138.00 | 5 014 093.00 | 5 272 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 738 969.00 | 405 318.00 | 5 333 651.00 | 5 738 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 981.00 | 508 203.00 | | 537 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 815.00 | 1 329 778.00 | | 1 493 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 796.00 | 2 937 981.00 | | 3 131 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 460.00 | 177 231.00 | | 189 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 460.00 | 177 231.00 | | 189 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 345.00 | 36 489.00 | | 23 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 547.00 | 731 481.00 | | 679 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 63 136.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 200.00 | 1 131 453.00 | | 1 253 200.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 396.00 | 1 962 834.00 | | 2 012 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 651.00 | 5 078 046.00 | | 5 333 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 433 892.00 | 95 655.00 | 13 529 547.00 | 13 433 892.00 |
FG Production vendue services | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 545 693.00 | 95 655.00 | 13 641 349.00 | 13 545 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 012 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 45 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 422 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 450.00 | 696 028.00 | | 775 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 695 198.00 | 12 360 145.00 | | 13 695 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 384.00 | 11 030 366.00 | | 12 201 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 815.00 | 1 329 778.00 | | 1 493 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 133.00 | | 597.00 | 466 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 466 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 597.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 626.00 | 11 554.00 | | 135 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 626.00 | 11 554.00 | | 135 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 231.00 | 12 229.00 | | 177 231.00 |
6T Sur comptes clients | 284 761.00 | 25 569.00 | 52 192.00 | 284 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 761.00 | 25 569.00 | 52 192.00 | 284 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 992.00 | 37 798.00 | 52 192.00 | 461 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 553.00 | 649 553.00 | | 649 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 052.00 | | | 3 151 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 324.00 | | | 310 324.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 679 547.00 | 679 547.00 | | 679 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 370.00 | | | 1 729 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 117.00 | 4 914 012.00 | 329 105.00 | 5 243 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 395.00 | 2 012 395.00 | | 2 012 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |