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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 229 976.00 | 582 288.00 | 2 647 688.00 | 3 229 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 35 101.00 | 391.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 120.00 | 213 944.00 | 352 176.00 | 566 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 578.00 | 831 334.00 | 3 032 244.00 | 3 863 578.00 |
BT Marchandises | 221 904.00 | -9 158.00 | 231 062.00 | 221 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 217.00 | 181 744.00 | 4 221 473.00 | 4 403 217.00 |
BZ Autres créances | 326 192.00 | | 326 192.00 | 326 192.00 |
CF Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 906.00 | 172 587.00 | 4 808 320.00 | 4 980 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 484.00 | 1 003 921.00 | 7 840 563.00 | 8 844 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 812.00 | | | 1 856 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 295.00 | | | 464 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 107.00 | | | 3 421 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 766.00 | | | 2 040 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 554.00 | | | 1 892 554.00 |
EA Autres dettes | -16 204.00 | | | -16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 059.00 | | | 4 116 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 563.00 | | | 7 840 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 891.00 | | | 4 077 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 029 868.00 | | 19 029 868.00 | 19 029 868.00 |
FD Production vendue biens | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
FG Production vendue services | 606 895.00 | | 606 895.00 | 606 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 651 625.00 | | 19 651 625.00 | 19 651 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 656 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 922.00 | |
GE Autres charges | | | -22 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 820 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 656 126.00 | | | 19 656 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 191 831.00 | | | 19 191 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 295.00 | | | 464 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 577.00 | | 7 710.00 | 3 978 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 221.00 | 31 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 710.00 | 3 863 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 489.00 | 601 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229 976.00 | | | 3 229 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 102.00 | | | 711 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 499.00 | | 7 710.00 | 37 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 174.00 | 716 991.00 | 470 831.00 | 585 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 144.00 | 291 144.00 | | 291 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 030.00 | 425 847.00 | 470 831.00 | 294 030.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 355 649.00 | 355 649.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 428.00 | | 147 031.00 | 450 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | -9 158.00 | | | -9 158.00 |
6T Sur comptes clients | 194 167.00 | -7 922.00 | 4 501.00 | 194 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 010.00 | -7 922.00 | 4 501.00 | 185 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 438.00 | -7 922.00 | 151 532.00 | 635 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 907.00 | 1 043 907.00 | | 1 043 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 204.00 | -16 204.00 | | -16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 355.00 | 4 185 355.00 | | 4 185 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 862.00 | | 217 862.00 | 217 862.00 |
VB T. V. A. | 273 623.00 | 273 623.00 | | 273 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 040 766.00 | 2 040 766.00 | | 2 040 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 681.00 | 4 528 830.00 | 249 851.00 | 4 778 681.00 |
VW T.V.A. | 560 891.00 | 560 891.00 | | 560 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 669.00 | 4 077 891.00 | 18 778.00 | 4 096 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
ST Autres comptes | 1 741 342.00 | | | 1 741 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 482.00 | | | 406 482.00 |
YT Sous‐traitance | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 416.00 | | | 2 447 416.00 |