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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 104.00 | 122 416.00 | 34 688.00 | 157 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 066.00 | 156 888.00 | 362 178.00 | 519 066.00 |
BT Marchandises | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 185.00 | 293 954.00 | 3 441 231.00 | 3 735 185.00 |
BZ Autres créances | 1 491 089.00 | | 1 491 089.00 | 1 491 089.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 563.00 | 293 954.00 | 5 092 608.00 | 5 386 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 629.00 | 450 843.00 | 5 454 786.00 | 5 905 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 930.00 | | | 352 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 795.00 | | | 631 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 769.00 | | | 1 386 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 564.00 | | | 3 118 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 014.00 | | | 405 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 659.00 | | | 1 494 659.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 712.00 | | | 2 057 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 786.00 | | | 5 454 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 693.00 | | | 1 992 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 288 505.00 | | 14 288 505.00 | 14 288 505.00 |
FG Production vendue services | 592 622.00 | | 592 622.00 | 592 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 881 126.00 | | 14 881 126.00 | 14 881 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 885 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 425.00 | | | 762 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 475.00 | | | 14 887 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 706.00 | | | 13 500 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 769.00 | | | 1 386 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 738.00 | | | 466 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 182.00 | 813 182.00 | | 813 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 256.00 | | | 3 382 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 930.00 | | | 352 930.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 477.00 | 681 477.00 | | 681 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 349.00 | 4 905 464.00 | 391 885.00 | 5 297 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 711.00 | 2 057 711.00 | | 2 057 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |