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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 229 976.00 | 291 144.00 | 2 938 832.00 | 3 229 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 34 897.00 | 595.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 610.00 | 259 133.00 | 416 477.00 | 675 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 577.00 | 585 174.00 | 3 393 403.00 | 3 978 577.00 |
BT Marchandises | 171 565.00 | -9 158.00 | 180 723.00 | 171 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 922.00 | 194 167.00 | 4 246 755.00 | 4 440 922.00 |
BZ Autres créances | 199 789.00 | | 199 789.00 | 199 789.00 |
CF Disponibilités | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 515.00 | 185 010.00 | 4 744 505.00 | 4 929 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 092.00 | 770 184.00 | 8 137 908.00 | 8 908 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 705.00 | | | 1 836 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 812.00 | | | 2 956 812.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 428.00 | | | 424 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216 636.00 | | | 3 216 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 907.00 | | | 1 342 907.00 |
EA Autres dettes | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 669.00 | | | 4 730 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 908.00 | | | 8 137 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 713 950.00 | | | 4 713 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 931 373.00 | | 15 931 373.00 | 15 931 373.00 |
FG Production vendue services | 800 267.00 | | 800 267.00 | 800 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 731 640.00 | | 16 731 640.00 | 16 731 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 745 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 270 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 644 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 509 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 508.00 | | | 16 751 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 401.00 | | | 16 731 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 254.00 | | 10 360 239.00 | 4 537 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 322 982.00 | 37 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 918 915.00 | 3 978 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 595 934.00 | 3 229 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 535.00 | | 6 537 375.00 | 288 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 580.00 | | 156 522.00 | 554 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 139.00 | | 3 666 342.00 | 3 694 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 694.00 | 357 481.00 | | 227 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | 66 337.00 | | 227 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 428.00 | 26 000.00 | | 424 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 118 517.00 | 70 540.00 | 14 321.00 | 118 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 517.00 | 70 540.00 | 14 321.00 | 118 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 945.00 | 96 540.00 | 14 321.00 | 542 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 540.00 | 14 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 448.00 | 862 448.00 | | 862 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 244 122.00 | 4 244 122.00 | | 4 244 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
VB T. V. A. | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 216 636.00 | 3 216 636.00 | | 3 216 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 702 389.00 | 4 468 090.00 | 234 299.00 | 4 702 389.00 |
VW T.V.A. | 319 347.00 | 319 347.00 | | 319 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 974.00 | 4 713 950.00 | 25.00 | 4 713 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
ST Autres comptes | 1 384 861.00 | | | 1 384 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
YT Sous‐traitance | 205 828.00 | | | 205 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607 167.00 | | | 607 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 251.00 | | | 163 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 644 901.00 | | | 2 644 901.00 |