| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 492.00 | 34 489.00 | 1 003.00 | 35 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 510.00 | 145 393.00 | 257 117.00 | 402 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 316.00 | 179 882.00 | 573 434.00 | 753 316.00 |
BT Marchandises | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 294.00 | 305 615.00 | 3 749 680.00 | 4 055 294.00 |
BZ Autres créances | 1 978 694.00 | | 1 978 694.00 | 1 978 694.00 |
CF Disponibilités | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 584.00 | 305 615.00 | 5 852 970.00 | 6 158 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 900.00 | 485 497.00 | 6 426 403.00 | 6 911 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 064.00 | | | 775 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 706.00 | | | 1 691 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 770.00 | | | 3 566 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 510.00 | | | 298 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 078.00 | | | 718 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 521.00 | | | 1 725 521.00 |
EA Autres dettes | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 123.00 | | | 2 561 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 403.00 | | | 6 426 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 621.00 | | | 2 506 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 393 763.00 | | 15 393 763.00 | 15 393 763.00 |
FG Production vendue services | 997 192.00 | | 997 192.00 | 997 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 390 955.00 | | 16 390 955.00 | 16 390 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 396 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 951 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 880.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 730.00 | | | 845 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 034.00 | | | 16 398 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 706 328.00 | | | 14 706 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 706.00 | | | 1 691 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 066.00 | | 256 669.00 | 519 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 666.00 | 26 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 419.00 | 753 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 753.00 | 438 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 535.00 | | | 288 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 576.00 | | 253 179.00 | 191 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 955.00 | | 3 490.00 | 38 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 888.00 | 22 994.00 | | 156 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 888.00 | 22 994.00 | | 156 888.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 22 994.00 | 22 994.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 510.00 | 20 000.00 | | 278 510.00 |
6T Sur comptes clients | 293 954.00 | 16 880.00 | 5 220.00 | 293 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 954.00 | 16 880.00 | 5 220.00 | 293 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 464.00 | 36 880.00 | 5 220.00 | 572 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 664.00 | 943 664.00 | | 943 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 244.00 | 384 244.00 | | 384 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 914.00 | -8 914.00 | | -8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 591.00 | 3 688 591.00 | | 3 688 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 704.00 | | 366 704.00 | 366 704.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 768.00 | 1 858 768.00 | | 1 858 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
VI Groupe et associés | 718 078.00 | 718 078.00 | | 718 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 420.00 | 5 694 938.00 | 393 482.00 | 6 088 420.00 |
VW T.V.A. | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 030.00 | 2 506 621.00 | 36 408.00 | 2 543 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
ST Autres comptes | 1 390 594.00 | | | 1 390 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 472.00 | | | 280 472.00 |
YT Sous‐traitance | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 399.00 | | | 164 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 555.00 | | | 1 777 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |