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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 219 417.00 | 135 645.00 | 83 771.00 | 219 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 644.00 | 80 482.00 | 23 161.00 | 103 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 366.00 | 85 213.00 | 28 153.00 | 113 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 675.00 | 334 342.00 | 180 333.00 | 514 675.00 |
BT Marchandises | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 591.00 | 334 342.00 | 328 248.00 | 662 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DL TOTAL (I) | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 297.00 | | | 241 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 248.00 | | | 328 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 479.00 | | | 159 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 772.00 | | 839 772.00 | 839 772.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 281.00 | | 840 281.00 | 840 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GE Autres charges | | | 32 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 571.00 | | | 880 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 970.00 | | | 801 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 673.00 | | 2.00 | 514 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 429.00 | | | 436 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 2.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 786.00 | 29 556.00 | | 304 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 786.00 | 29 556.00 | | 271 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 946.00 | 27 794.00 | 69 151.00 | 96 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 398.00 | 17 731.00 | 12 666.00 | 30 398.00 |
VI Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 484.00 | 28 361.00 | 122.00 | 28 484.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 297.00 | 159 479.00 | 81 818.00 | 241 297.00 |