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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 321 365.00 | 126 938.00 | 194 426.00 | 321 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 011.00 | 48 188.00 | 69 822.00 | 118 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 833.00 | 94 111.00 | 11 721.00 | 105 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 461.00 | 302 239.00 | 321 221.00 | 623 461.00 |
BT Marchandises | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CF Disponibilités | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 492.00 | 302 239.00 | 627 252.00 | 929 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 678.00 | 1 200.00 | | 15 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 080.00 | 89 477.00 | | 224 080.00 |
DL TOTAL (I) | 248 008.00 | 98 928.00 | | 248 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 118.00 | 81 860.00 | | 44 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 65.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 30 682.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 696.00 | 47 987.00 | | 73 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 244.00 | 160 595.00 | | 379 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 252.00 | 259 523.00 | | 627 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 008.00 | 148 404.00 | | 367 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 986.00 | | 381 986.00 | 381 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 561.00 | |
GE Autres charges | | | 16 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 673.00 | 20 563.00 | | 76 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 726.00 | 843 994.00 | | 881 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 646.00 | 754 517.00 | | 657 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 080.00 | 89 477.00 | | 224 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 677.00 | | 219 928.00 | 514 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 145.00 | 623 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 145.00 | 545 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 429.00 | | 219 926.00 | 436 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 2.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 179.00 | 29 561.00 | 88 501.00 | 361 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 179.00 | 29 561.00 | 88 501.00 | 328 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 881.00 | 28 755.00 | 12 125.00 | 40 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 424.00 | 72 424.00 | | 72 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 893.00 | 89 770.00 | 122.00 | 89 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 134.00 | 367 008.00 | 12 125.00 | 379 134.00 |