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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 321 365.00 | 196 225.00 | 125 139.00 | 321 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 778.00 | 93 563.00 | 23 215.00 | 116 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 964.00 | 100 889.00 | 2 075.00 | 102 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 363.00 | 423 678.00 | 195 685.00 | 619 363.00 |
BT Marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 212.00 | 423 678.00 | 400 533.00 | 824 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 072.00 | 131 967.00 | | 97 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 865.00 | 37 105.00 | | 51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 157 188.00 | 177 322.00 | | 157 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 644.00 | 200 000.00 | | 173 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | 4 943.00 | | 32 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 28 508.00 | | 36 161.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 345.00 | 233 527.00 | | 243 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 533.00 | 410 849.00 | | 400 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 383.00 | 233 451.00 | | 109 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 787.00 | | 487 787.00 | 487 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 400.00 | | 489 400.00 | 489 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 979.00 | 625 450.00 | | 596 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 112.00 | 588 345.00 | | 545 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 865.00 | 37 105.00 | | 51 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 336.00 | | 1.00 | 620 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 619 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 541 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 082.00 | | | 542 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 1.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 757.00 | 37 894.00 | 973.00 | 386 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 757.00 | 37 894.00 | 973.00 | 353 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 644.00 | 39 711.00 | 133 932.00 | 173 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395.00 | 15 272.00 | 122.00 | 15 395.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 315.00 | 109 383.00 | 133 932.00 | 243 315.00 |