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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 321 365.00 | 150 034.00 | 171 330.00 | 321 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 211.00 | 65 102.00 | 52 108.00 | 117 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 505.00 | 95 560.00 | 7 944.00 | 103 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 335.00 | 343 698.00 | 276 637.00 | 620 335.00 |
BT Marchandises | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CF Disponibilités | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 852.00 | 343 698.00 | 370 154.00 | 713 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 758.00 | 15 678.00 | | 164 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 209.00 | 224 080.00 | | 42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 215 217.00 | 248 008.00 | | 215 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 132.00 | 44 118.00 | | 12 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490.00 | 225 000.00 | | 76 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 36 320.00 | | 39 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 73 696.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 937.00 | 379 244.00 | | 154 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 154.00 | 627 252.00 | | 370 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 817.00 | 379 134.00 | | 154 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 486.00 | | 814 486.00 | 814 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 486.00 | | 814 486.00 | 814 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 458.00 | |
GE Autres charges | | | 33 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 76 673.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 738.00 | 881 726.00 | | 834 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 529.00 | 657 646.00 | | 792 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 209.00 | 224 080.00 | | 42 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 461.00 | | 2 874.00 | 623 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 620 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 542 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 210.00 | | 2 872.00 | 545 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 239.00 | 47 458.00 | 6 000.00 | 302 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 239.00 | 47 458.00 | 6 000.00 | 269 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 420.00 | 29 298.00 | 122.00 | 29 420.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |