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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 321 365.00 | 173 129.00 | 148 235.00 | 321 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 211.00 | 80 104.00 | 37 107.00 | 117 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 505.00 | 100 522.00 | 2 982.00 | 103 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 336.00 | 386 757.00 | 233 578.00 | 620 336.00 |
BT Marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 606.00 | 386 757.00 | 410 849.00 | 797 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 967.00 | 164 758.00 | | 131 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | 42 209.00 | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 177 322.00 | 215 217.00 | | 177 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 12 132.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 490.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 120.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 39 764.00 | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 508.00 | 26 430.00 | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 527.00 | 154 937.00 | | 233 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 849.00 | 370 154.00 | | 410 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 516.00 | | 516 516.00 | 516 516.00 |
FD Production vendue biens | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 735.00 | | 516 735.00 | 516 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 059.00 | |
GE Autres charges | | | 21 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 9 532.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 450.00 | 834 738.00 | | 625 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 345.00 | 792 529.00 | | 588 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | 42 209.00 | | 37 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 335.00 | | 1.00 | 620 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 082.00 | | | 542 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 1.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 698.00 | 43 059.00 | | 343 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 698.00 | 43 059.00 | | 310 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 198.00 | 38 075.00 | 122.00 | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |