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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
AP Constructions | 148 878.00 | 68 464.00 | 80 414.00 | 148 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 570.00 | 14 827.00 | 19 743.00 | 34 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 747.00 | 68 749.00 | 96 998.00 | 165 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 472.00 | 155 539.00 | 305 932.00 | 461 472.00 |
BT Marchandises | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 505.00 | 10 477.00 | 169 029.00 | 179 505.00 |
BZ Autres créances | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CF Disponibilités | 249 958.00 | | 249 958.00 | 249 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 992.00 | 10 477.00 | 905 515.00 | 915 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 463.00 | 166 016.00 | 1 211 448.00 | 1 377 463.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 519 020.00 | 494 550.00 | | 519 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 903.00 | 44 270.00 | | 43 903.00 |
DL TOTAL (I) | 705 923.00 | 681 820.00 | | 705 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | 32 526.00 | | 25 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 393.00 | 70 853.00 | | 93 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 504.00 | 62 175.00 | | 58 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 582.00 | 133 781.00 | | 227 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 185.00 | 83 525.00 | | 91 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 000.00 | | 2 394.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 10 171.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 525.00 | 394 031.00 | | 505 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 448.00 | 1 075 851.00 | | 1 211 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 531.00 | 368 197.00 | | 486 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 100.00 | | 105 434.00 | 368 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062.00 | 461 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 062.00 | 349 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 223.00 | | 105 034.00 | 256 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 400.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 606.00 | 39 265.00 | 4 332.00 | 120 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 106.00 | 39 265.00 | 4 332.00 | 117 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 1 503.00 | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974.00 | 1 503.00 | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | 1 503.00 | | 8 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VC Groupe et associés | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | 6 841.00 | 18 994.00 | 25 834.00 |
VI Groupe et associés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VP Divers | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 299.00 | 263 125.00 | 1 174.00 | 264 299.00 |
VW T.V.A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 021.00 | 428 027.00 | 18 994.00 | 447 021.00 |