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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
AP Constructions | 193 531.00 | 131 066.00 | 62 465.00 | 193 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 045.00 | 34 595.00 | 3 449.00 | 38 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 921.00 | 114 614.00 | 100 307.00 | 214 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 774.00 | 283 775.00 | 273 999.00 | 557 774.00 |
BT Marchandises | 670 617.00 | | 670 617.00 | 670 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CF Disponibilités | 1 666 101.00 | | 1 666 101.00 | 1 666 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 202.00 | | 2 591 202.00 | 2 591 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 976.00 | 283 775.00 | 2 865 201.00 | 3 148 976.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 020.00 | 981 566.00 | | 1 229 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 013.00 | 297 454.00 | | 408 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 033.00 | 1 422 020.00 | | 1 780 033.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 887.00 | 485 991.00 | | 359 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 689.00 | 105 647.00 | | 36 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 340.00 | 76 956.00 | | 153 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 008.00 | 144 885.00 | | 222 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 460.00 | 247 599.00 | | 236 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 51 865.00 | 3 333.00 | | 51 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 718.00 | 18 957.00 | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 168.00 | 1 083 368.00 | | 1 077 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 201.00 | 2 513 388.00 | | 2 865 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 503.00 | 1 017 829.00 | | 788 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 139.00 | | 3 650.00 | 573 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016.00 | 557 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 446 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 862.00 | | 3 650.00 | 460 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 840.00 | 45 951.00 | 18 016.00 | 255 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 340.00 | 45 951.00 | 18 016.00 | 252 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 158.00 | | 12 158.00 | 20 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 008.00 | 222 008.00 | | 222 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 188 251.00 | 188 251.00 | | 188 251.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 887.00 | 71 223.00 | 288 664.00 | 359 887.00 |
VI Groupe et associés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 357.00 | 252 183.00 | 174.00 | 252 357.00 |
VW T.V.A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 828.00 | 635 163.00 | 288 664.00 | 923 828.00 |