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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
AP Constructions | 193 531.00 | 117 932.00 | 75 599.00 | 193 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 465.00 | 33 276.00 | 5 189.00 | 38 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 866.00 | 101 132.00 | 127 734.00 | 228 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 139.00 | 255 840.00 | 317 300.00 | 573 139.00 |
BT Marchandises | 485 111.00 | | 485 111.00 | 485 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 166.00 | 12 158.00 | 130 008.00 | 142 166.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CF Disponibilités | 1 482 841.00 | | 1 482 841.00 | 1 482 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 246.00 | 12 158.00 | 2 196 089.00 | 2 208 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 386.00 | 267 997.00 | 2 513 388.00 | 2 781 386.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 981 566.00 | 790 373.00 | | 981 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 454.00 | 217 193.00 | | 297 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 020.00 | 1 150 566.00 | | 1 422 020.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 17 103.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 17 103.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 991.00 | 4 853.00 | | 485 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 647.00 | 178 205.00 | | 105 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 956.00 | 91 799.00 | | 76 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 885.00 | 141 242.00 | | 144 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 599.00 | 135 329.00 | | 247 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 216.00 | | |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 3 912.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 957.00 | 13 331.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 368.00 | 569 887.00 | | 1 083 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 388.00 | 1 737 556.00 | | 2 513 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 829.00 | 569 887.00 | | 1 017 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 202.00 | | 152 295.00 | 538 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 358.00 | 573 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 358.00 | 460 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 925.00 | | 152 295.00 | 425 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 923.00 | 52 783.00 | 26 867.00 | 229 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 423.00 | 52 783.00 | 26 867.00 | 226 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 103.00 | | 9 103.00 | 17 103.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 261.00 | | 9 103.00 | 29 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 142 166.00 | 142 166.00 | | 142 166.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 991.00 | 20 452.00 | 65 539.00 | 85 991.00 |
VI Groupe et associés | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 116.00 | | | 498 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 304.00 | 222 130.00 | 1 174.00 | 223 304.00 |
VW T.V.A. | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 412.00 | 940 874.00 | 65 539.00 | 1 006 412.00 |