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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
AP Constructions | 161 124.00 | 106 030.00 | 55 095.00 | 161 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 31 188.00 | 10 437.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 177.00 | 89 206.00 | 133 971.00 | 223 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 202.00 | 229 923.00 | 308 279.00 | 538 202.00 |
BT Marchandises | 444 101.00 | | 444 101.00 | 444 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 892.00 | 12 158.00 | 111 734.00 | 123 892.00 |
BZ Autres créances | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CF Disponibilités | 777 356.00 | | 777 356.00 | 777 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 434.00 | 12 158.00 | 1 429 277.00 | 1 441 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 637.00 | 242 081.00 | 1 737 556.00 | 1 979 637.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 790 373.00 | 672 589.00 | | 790 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 193.00 | 143 784.00 | | 217 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 566.00 | 959 373.00 | | 1 150 566.00 |
DP Provisions pour risques | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 12 001.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 205.00 | 128 478.00 | | 178 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 799.00 | 84 756.00 | | 91 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 242.00 | 201 816.00 | | 141 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 329.00 | 103 232.00 | | 135 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 10 762.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 331.00 | 15 734.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 887.00 | 556 779.00 | | 569 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 556.00 | 1 533 254.00 | | 1 737 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 887.00 | 551 926.00 | | 569 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 689.00 | | 121 930.00 | 482 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 412.00 | | 121 930.00 | 370 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 254.00 | 38 020.00 | 14 351.00 | 206 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 754.00 | 38 020.00 | 14 351.00 | 202 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
6T Sur comptes clients | 12 858.00 | 980.00 | 1 680.00 | 12 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 858.00 | 980.00 | 1 680.00 | 12 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 961.00 | 980.00 | 1 680.00 | 29 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 178 205.00 | 178 205.00 | | 178 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 164.00 | 215 990.00 | 1 174.00 | 217 164.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 088.00 | 478 088.00 | | 478 088.00 |