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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
AP Constructions | 161 124.00 | 94 759.00 | 66 365.00 | 161 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 25 250.00 | 13 864.00 | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 173.00 | 82 745.00 | 87 428.00 | 170 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 689.00 | 206 254.00 | 276 434.00 | 482 689.00 |
BT Marchandises | 439 677.00 | | 439 677.00 | 439 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 539.00 | 12 858.00 | 107 681.00 | 120 539.00 |
BZ Autres créances | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CF Disponibilités | 550 396.00 | | 550 396.00 | 550 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 678.00 | 12 858.00 | 1 256 820.00 | 1 269 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 367.00 | 219 113.00 | 1 533 254.00 | 1 752 367.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 672 589.00 | 542 923.00 | | 672 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 784.00 | 149 666.00 | | 143 784.00 |
DL TOTAL (I) | 959 373.00 | 835 589.00 | | 959 373.00 |
DP Provisions pour risques | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | 18 994.00 | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 478.00 | 126 628.00 | | 128 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 756.00 | 23 997.00 | | 84 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 816.00 | 195 075.00 | | 201 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 232.00 | 154 719.00 | | 103 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 7 645.00 | | 10 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 734.00 | 19 897.00 | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 779.00 | 547 955.00 | | 556 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 254.00 | 1 400 647.00 | | 1 533 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 926.00 | 535 954.00 | | 551 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 017.00 | | 90 459.00 | 455 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 786.00 | 482 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 786.00 | 370 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 740.00 | | 90 459.00 | 342 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 690.00 | 35 926.00 | 10 362.00 | 180 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 190.00 | 35 926.00 | 10 362.00 | 177 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
6T Sur comptes clients | 11 923.00 | 2 438.00 | 1 503.00 | 11 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 923.00 | 2 438.00 | 1 503.00 | 11 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | 2 438.00 | 1 503.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 438.00 | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 001.00 | 7 148.00 | 4 853.00 | 12 001.00 |
VI Groupe et associés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VP Divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 553.00 | 274 379.00 | 1 174.00 | 275 553.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 023.00 | 467 170.00 | 4 853.00 | 472 023.00 |