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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 6 963.00 | 7 450.00 | 14 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 635.00 | 17 678.00 | 52 957.00 | 70 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 687.00 | 37 633.00 | 114 054.00 | 151 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 338.00 | | 395 338.00 | 395 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 025.00 | 37 633.00 | 509 392.00 | 547 025.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 410.00 | 12 992.00 | 49 418.00 | 62 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 708.00 | 59 240.00 | | 35 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | 21 468.00 | | 9 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 788.00 | 4 182.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 98 465.00 | 90 390.00 | | 98 465.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 433.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 433.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 439.00 | 164 057.00 | | 200 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 539.00 | 23 723.00 | | 31 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 333.00 | 131 169.00 | | 150 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 455.00 | 27 527.00 | | 28 455.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 927.00 | 346 476.00 | | 410 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 392.00 | 444 299.00 | | 509 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 766.00 | 218 336.00 | | 263 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 490.00 | | 64 878.00 | 166 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 188.00 | | 13 222.00 | 49 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 681.00 | 151 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 14 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 532.00 | 70 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 710.00 | | 51 456.00 | 97 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 200.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 159.00 | 33 292.00 | 33 818.00 | 38 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 11 194.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 3 805.00 | 999.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 18 293.00 | 32 819.00 | 32 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 439.00 | 53 278.00 | 139 161.00 | 200 439.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 527.00 | 264 366.00 | 139 161.00 | 411 527.00 |