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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 9 494.00 | 4 919.00 | 14 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 3.00 | 599.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 100.00 | 26 965.00 | 56 135.00 | 83 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 155.00 | 61 838.00 | 111 317.00 | 173 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 414.00 | | 278 414.00 | 278 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 625.00 | | 390 625.00 | 390 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 780.00 | 61 838.00 | 501 942.00 | 563 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 810.00 | 25 376.00 | 37 434.00 | 62 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 677.00 | 35 708.00 | | 40 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 425.00 | 9 469.00 | | 11 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 394.00 | 2 788.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 108 496.00 | 98 465.00 | | 108 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 469.00 | 223 828.00 | | 195 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 290.00 | 8 150.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 333.00 | | 150 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | 28 455.00 | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 446.00 | 410 927.00 | | 393 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 942.00 | 509 392.00 | | 501 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 369.00 | 263 766.00 | | 254 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 687.00 | | 41 658.00 | 151 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 410.00 | | 400.00 | 62 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 173 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 83 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 635.00 | | 33 258.00 | 70 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | 8 000.00 | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 28 045.00 | 3 840.00 | 37 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 992.00 | 12 384.00 | | 12 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 2 531.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 13 130.00 | 3 840.00 | 17 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 930.00 | 150 930.00 | | 150 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 318.00 | 51 241.00 | 139 078.00 | 190 318.00 |
VI Groupe et associés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 446.00 | 254 369.00 | 139 078.00 | 393 446.00 |