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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 405.00 | 197.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 239.00 | 61 607.00 | 61 632.00 | 123 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 521.00 | 112 862.00 | 90 659.00 | 203 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 618.00 | | 279 618.00 | 279 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 139.00 | 112 862.00 | 370 277.00 | 483 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 910.00 | 50 850.00 | 13 060.00 | 63 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 668.00 | 52 102.00 | | 11 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 512.00 | 40 434.00 | | 68 512.00 |
DL TOTAL (I) | 135 180.00 | 147 536.00 | | 135 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 786.00 | 192 119.00 | | 122 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | 27 377.00 | | 26 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 98 293.00 | | 62 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | 19 292.00 | | 23 155.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 096.00 | 345 540.00 | | 235 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 277.00 | 493 076.00 | | 370 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 522.00 | | 4 280.00 | 224 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 281.00 | 203 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 281.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 281.00 | | 3 000.00 | 25 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | | 1 280.00 | 122 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 903.00 | 32 404.00 | 15 446.00 | 95 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 066.00 | 12 784.00 | | 38 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 2 106.00 | 15 446.00 | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 17 514.00 | | 44 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 727.00 | 53 182.00 | 57 545.00 | 110 727.00 |
VI Groupe et associés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 096.00 | 177 551.00 | 57 545.00 | 235 096.00 |