| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 464.00 | 77 617.00 | 51 847.00 | 129 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 046.00 | 140 048.00 | 81 998.00 | 222 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 732.00 | | 98 732.00 | 98 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
BZ Autres créances | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CF Disponibilités | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 316.00 | | 417 316.00 | 417 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 362.00 | 140 048.00 | 499 314.00 | 639 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 910.00 | 61 829.00 | 2 081.00 | 63 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 181.00 | 11 668.00 | | 80 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 033.00 | 68 512.00 | | 89 033.00 |
DL TOTAL (I) | 224 213.00 | 135 180.00 | | 224 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 303.00 | 122 786.00 | | 135 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 26 529.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 62 593.00 | | 73 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | 23 155.00 | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | 28 633.00 | 32.00 | | 28 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 100.00 | 235 096.00 | | 275 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 314.00 | 370 277.00 | | 499 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 349.00 | 177 551.00 | | 247 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 521.00 | | 18 525.00 | 203 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 12 300.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | 6 225.00 | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 862.00 | 27 186.00 | | 112 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 850.00 | 10 979.00 | | 50 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 012.00 | 16 207.00 | | 62 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 190.00 | 47 439.00 | 27 751.00 | 75 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 737.00 | 112 737.00 | | 112 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 236.00 | 248 236.00 | | 248 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 100.00 | 247 349.00 | 27 751.00 | 275 100.00 |