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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 281.00 | 13 340.00 | 11 941.00 | 25 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602.00 | 204.00 | 398.00 | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 960.00 | 44 294.00 | 77 666.00 | 121 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 522.00 | 95 903.00 | 128 619.00 | 224 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 589.00 | | 283 589.00 | 283 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 111.00 | 95 903.00 | 412 208.00 | 508 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 910.00 | 38 066.00 | 25 844.00 | 63 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 102.00 | 40 677.00 | | 52 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 434.00 | 11 425.00 | | -40 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 668.00 | 108 496.00 | | 66 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 119.00 | 195 469.00 | | 192 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 377.00 | 28 290.00 | | 27 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 293.00 | 150 930.00 | | 98 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 292.00 | 18 758.00 | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 540.00 | 393 446.00 | | 345 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 208.00 | 501 942.00 | | 412 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 813.00 | 254 369.00 | | 234 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 385.00 | | 34 197.00 | 191 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 810.00 | | 1 100.00 | 62 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 224 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 122 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 413.00 | | 10 868.00 | 14 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 932.00 | | 21 688.00 | 101 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | 540.00 | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 35 125.00 | 1 059.00 | 61 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 376.00 | 12 690.00 | | 25 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 3 846.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 18 589.00 | 1 059.00 | 26 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 918.00 | 58 191.00 | 110 727.00 | 168 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 663.00 | 81 108.00 | 12 555.00 | 93 663.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 082.00 | 226 355.00 | 110 727.00 | 337 082.00 |