| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 25 353.00 | 222.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 134.00 | 282 743.00 | 472 390.00 | 755 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 396.00 | | 725 396.00 | 725 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 253.00 | 308 096.00 | 1 269 157.00 | 1 577 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 779.00 | 120 811.00 | 1 106 967.00 | 1 227 779.00 |
BZ Autres créances | 336 690.00 | | 336 690.00 | 336 690.00 |
CF Disponibilités | 378 972.00 | | 378 972.00 | 378 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 605.00 | 120 811.00 | 1 853 794.00 | 1 974 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 859.00 | 428 908.00 | 3 122 951.00 | 3 551 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 396.00 | | | 725 396.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 089.00 | | | 977 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 488.00 | | | 261 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 577.00 | | | 1 293 577.00 |
DP Provisions pour risques | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 050.00 | | | 851 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 536.00 | | | 555 536.00 |
EA Autres dettes | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 975.00 | | | 1 674 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 951.00 | | | 3 122 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 911.00 | | | 1 477 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 863.00 | 5 644 676.00 | 6 017 539.00 | 372 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 863.00 | 5 644 676.00 | 6 017 539.00 | 372 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 670.00 | | | 6 082 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 182.00 | | | 5 821 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 488.00 | | | 261 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 588.00 | | 1 005 473.00 | 1 230 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 807.00 | 796 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 807.00 | 1 577 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 365.00 | | 210.00 | 25 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 483.00 | | 191 650.00 | 563 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 738.00 | | 813 612.00 | 641 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 842.00 | 94 254.00 | | 213 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 311.00 | 41.00 | | 25 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 530.00 | 94 212.00 | | 188 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
6T Sur comptes clients | 109 862.00 | 10 948.00 | | 109 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 862.00 | 10 948.00 | | 109 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 260.00 | 10 948.00 | | 264 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 050.00 | 851 050.00 | | 851 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 818.00 | 331 818.00 | | 331 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 396.00 | 725 396.00 | | 725 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 967.00 | | | 1 106 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
VB T. V. A. | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 724.00 | 57 991.00 | 145 732.00 | 203 724.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 383.00 | 46 750.00 | 47 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 501.00 | 2 193 562.00 | 190 939.00 | 2 384 501.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 393.00 | 1 477 911.00 | 192 482.00 | 1 670 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
ST Autres comptes | 412 361.00 | | | 412 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 882 500.00 | | | 3 882 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 310.00 | | | 696 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 573 363.00 | | | 4 573 363.00 |