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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 25 447.00 | 127.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 791.00 | 550 662.00 | 367 128.00 | 917 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 643.00 | | 933 643.00 | 933 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 169.00 | 576 110.00 | 1 426 058.00 | 2 002 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 812.00 | 103 977.00 | 2 794 834.00 | 2 898 812.00 |
BZ Autres créances | 536 916.00 | | 536 916.00 | 536 916.00 |
CF Disponibilités | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 534.00 | 103 977.00 | 3 498 557.00 | 3 602 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 703.00 | 680 088.00 | 4 924 615.00 | 5 604 703.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 963.00 | | | 1 863 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 481.00 | | | 258 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 445.00 | | | 2 177 445.00 |
DP Provisions pour risques | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 144.00 | | | 1 823 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 772.00 | | | 2 592 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 615.00 | | | 4 924 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 625.00 | | | 2 493 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 894.00 | 8 292 355.00 | 9 273 250.00 | 980 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 894.00 | 8 292 355.00 | 9 273 250.00 | 980 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 069 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 449.00 | | | 9 310 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 967.00 | | | 9 051 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 481.00 | | | 258 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 285.00 | | 410 511.00 | 2 033 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 427.00 | 1 006 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 627.00 | 2 002 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 970 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 235.00 | | 45 132.00 | 940 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 474.00 | | 365 378.00 | 1 067 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 588.00 | 105 722.00 | 15 200.00 | 485 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 426.00 | 21.00 | | 25 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 161.00 | 105 701.00 | 15 200.00 | 460 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
6T Sur comptes clients | 87 465.00 | 16 511.00 | | 87 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 465.00 | 16 511.00 | | 87 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 863.00 | 16 511.00 | | 241 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 144.00 | 1 823 144.00 | | 1 823 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 643.00 | 933 643.00 | | 933 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 762.00 | 13 000.00 | 28 762.00 | 41 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 915.00 | 2 741 915.00 | | 2 741 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
VB T. V. A. | 394 676.00 | 394 676.00 | | 394 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 906.00 | 125 794.00 | 63 112.00 | 188 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 173.00 | 4 261 514.00 | 185 658.00 | 4 447 173.00 |
VW T.V.A. | 130 077.00 | 130 077.00 | | 130 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 737.00 | 2 493 625.00 | 63 112.00 | 2 556 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
ST Autres comptes | 383 582.00 | | | 383 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 6 290 965.00 | | | 6 290 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 879.00 | | | 949 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 069 729.00 | | | 7 069 729.00 |