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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 25 426.00 | 148.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 344.00 | 460 161.00 | 429 182.00 | 889 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 370.00 | | 989 370.00 | 989 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 285.00 | 485 588.00 | 1 547 697.00 | 2 033 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 558.00 | 87 465.00 | 1 487 092.00 | 1 574 558.00 |
BZ Autres créances | 407 884.00 | | 407 884.00 | 407 884.00 |
CF Disponibilités | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 085.00 | 87 465.00 | 2 187 620.00 | 2 275 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 371.00 | 573 053.00 | 3 735 317.00 | 4 308 371.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 515.00 | | | 1 527 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 963.00 | | | 1 918 963.00 |
DP Provisions pour risques | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 333.00 | | | 980 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 134.00 | | | 379 134.00 |
EA Autres dettes | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 956.00 | | | 1 661 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 317.00 | | | 3 735 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 818.00 | | | 1 504 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 461.00 | 7 199 476.00 | 7 945 938.00 | 746 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 461.00 | 7 199 476.00 | 7 945 938.00 | 746 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 277 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 931.00 | | | 8 137 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 484.00 | | | 7 801 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 447.00 | | | 336 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 615.00 | | 874 951.00 | 1 617 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 281.00 | 1 067 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 281.00 | 2 033 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 479.00 | | 74 755.00 | 865 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 560.00 | | 800 196.00 | 726 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 061.00 | 100 526.00 | | 385 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 396.00 | 30.00 | | 25 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 665.00 | 100 496.00 | | 359 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
6T Sur comptes clients | 158 629.00 | 87 465.00 | 158 629.00 | 158 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 629.00 | 87 465.00 | 158 629.00 | 158 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 027.00 | 87 465.00 | 158 629.00 | 313 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 465.00 | 158 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 333.00 | 980 333.00 | | 980 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 971.00 | 139 971.00 | | 139 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 370.00 | 989 370.00 | | 989 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 661.00 | 1 417 661.00 | | 1 417 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 896.00 | | 156 896.00 | 156 896.00 |
VB T. V. A. | 358 286.00 | 358 286.00 | | 358 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 210.00 | 59 273.00 | 76 936.00 | 136 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 270.00 | 25 102.00 | 42 167.00 | 67 270.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 869.00 | 2 917 972.00 | 156 896.00 | 3 074 869.00 |
VW T.V.A. | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 923.00 | 1 504 818.00 | 119 104.00 | 1 623 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 739.00 | | | 119 739.00 |
ST Autres comptes | 5 899 968.00 | | | 5 899 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 580.00 | | | 257 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 147.00 | | | 159 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 147.00 | | | 964 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 277 288.00 | | | 6 277 288.00 |