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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 400.00 | 27 589.00 | 19 810.00 | 47 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 600.00 | 731 913.00 | 283 686.00 | 1 015 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 407.00 | 759 503.00 | 758 903.00 | 1 518 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 214.00 | 401 760.00 | 1 268 453.00 | 1 670 214.00 |
BZ Autres créances | 383 981.00 | | 383 981.00 | 383 981.00 |
CF Disponibilités | 1 685 946.00 | | 1 685 946.00 | 1 685 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 846.00 | 401 760.00 | 3 365 085.00 | 3 766 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 254.00 | 1 161 264.00 | 4 123 989.00 | 5 285 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 951.00 | | | 251 951.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 189.00 | | | 1 737 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 543.00 | | | 638 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 733.00 | | | 2 430 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 577.00 | | | 552 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 929.00 | | | 759 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 253.00 | | | 262 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 256.00 | | | 1 693 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 989.00 | | | 4 123 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 461.00 | | | 1 123 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 434.00 | 4 344 705.00 | 5 431 139.00 | 1 086 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 434.00 | 4 344 705.00 | 5 431 139.00 | 1 086 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 715.00 | |
GE Autres charges | | | 121 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 805.00 | | | -8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 791.00 | | | 6 791 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 248.00 | | | 6 153 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 543.00 | | | 638 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 456.00 | | 430 382.00 | 1 176 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 455 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 431.00 | 1 518 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 691.00 | 1 015 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | 21 825.00 | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 354.00 | | 98 937.00 | 1 002 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 526.00 | | 309 619.00 | 148 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 315.00 | 111 187.00 | | 648 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 468.00 | 2 121.00 | | 25 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 847.00 | 109 066.00 | | 622 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
6T Sur comptes clients | 201 329.00 | 321 715.00 | 121 283.00 | 201 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 329.00 | 321 715.00 | 121 283.00 | 201 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 045.00 | 321 715.00 | 140 999.00 | 221 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 715.00 | 140 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 929.00 | 759 929.00 | | 759 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 664.00 | 251 951.00 | 127 712.00 | 379 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 534.00 | 1 215 534.00 | | 1 215 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 680.00 | | 454 680.00 | 454 680.00 |
VB T. V. A. | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 577.00 | 52 577.00 | 500 000.00 | 552 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 215.00 | | | 74 215.00 |
VP Divers | 198 500.00 | 198 500.00 | | 198 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 773.00 | 1 877 658.00 | 627 114.00 | 2 504 773.00 |
VW T.V.A. | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 461.00 | 1 123 461.00 | 500 000.00 | 1 623 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
ST Autres comptes | 315 944.00 | | | 315 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 468.00 | | | 228 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 639 815.00 | | | 3 639 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 242.00 | | | 219 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 248.00 | | | 595 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 284 937.00 | | | 4 284 937.00 |