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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 25 396.00 | 178.00 | 25 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 406.00 | 359 665.00 | 462 741.00 | 822 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 538.00 | | 653 538.00 | 653 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 615.00 | 385 061.00 | 1 232 553.00 | 1 617 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 881.00 | 158 629.00 | 1 016 251.00 | 1 174 881.00 |
BZ Autres créances | 305 349.00 | | 305 349.00 | 305 349.00 |
CF Disponibilités | 566 701.00 | | 566 701.00 | 566 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 057.00 | 158 629.00 | 1 917 428.00 | 2 076 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 673.00 | 543 690.00 | 3 149 982.00 | 3 693 673.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 577.00 | | | 1 238 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 515.00 | | | 1 582 515.00 |
DP Provisions pour risques | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 322.00 | | | 259 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 208.00 | | | 561 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 034.00 | | | 552 034.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 068.00 | | | 1 413 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 982.00 | | | 3 149 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 742.00 | | | 1 230 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 769.00 | 5 522 525.00 | 6 288 294.00 | 765 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 769.00 | 5 522 525.00 | 6 288 294.00 | 765 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 984.00 | | | 6 367 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 046.00 | | | 6 079 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 253.00 | | 350 821.00 | 1 577 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 880.00 | 726 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 460.00 | 1 617 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 580.00 | 865 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 134.00 | | 171 924.00 | 755 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 543.00 | | 178 896.00 | 796 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 096.00 | 103 642.00 | 26 677.00 | 308 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 353.00 | 43.00 | | 25 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 743.00 | 103 598.00 | 26 677.00 | 282 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
6T Sur comptes clients | 120 811.00 | 46 817.00 | 9 000.00 | 120 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 811.00 | 46 817.00 | 9 000.00 | 120 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 209.00 | 46 817.00 | 9 000.00 | 275 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 817.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 208.00 | 561 208.00 | | 561 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 291.00 | 177 291.00 | | 177 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 538.00 | 653 538.00 | | 653 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 616.00 | | | 1 007 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
VB T. V. A. | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 331.00 | 72 031.00 | 95 299.00 | 167 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 991.00 | 24 868.00 | 67 123.00 | 91 991.00 |
VI Groupe et associés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 729.00 | 1 991 462.00 | 239 266.00 | 2 230 729.00 |
VW T.V.A. | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 165.00 | 1 230 742.00 | 162 422.00 | 1 393 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
ST Autres comptes | 393 073.00 | | | 393 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
YT Sous‐traitance | 4 039 470.00 | | | 4 039 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 746.00 | | | 738 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 763 064.00 | | | 4 763 064.00 |