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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 22 087.00 | 3 996.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 789.00 | 698 381.00 | 72 408.00 | 770 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 848.00 | 723 694.00 | 325 154.00 | 1 048 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 287 600.00 | 7 304.00 | 280 296.00 | 287 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 855.00 | 7 304.00 | 422 551.00 | 429 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 703.00 | 730 998.00 | 747 705.00 | 1 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 463.00 | | | -35 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 352.00 | -80 682.00 | | -124 352.00 |
DL TOTAL (I) | -155 815.00 | -31 463.00 | | -155 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 287.00 | 20 676.00 | | 23 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 287.00 | 20 676.00 | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 589.00 | 266 810.00 | | 292 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 232.00 | 95 696.00 | | 103 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 3 981.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 482 805.00 | 413 093.00 | | 482 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 234.00 | 779 582.00 | | 880 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 705.00 | 768 796.00 | | 747 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 427.00 | | 4 094 427.00 | 4 094 427.00 |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 581.00 | | 4 098 581.00 | 4 098 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 346.00 | 31 842.00 | | 40 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 346.00 | 31 842.00 | | 40 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 346.00 | 31 842.00 | | 40 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 560.00 | 31 842.00 | | 40 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 900.00 | 4 125 609.00 | | 4 168 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 252.00 | 4 206 292.00 | | 4 293 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 352.00 | -80 682.00 | | -124 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 655.00 | | 21 290.00 | 1 540 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 098.00 | 1 048 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 915.00 | 203 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 182.00 | 796 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 765.00 | | 21 290.00 | 1 283 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 087.00 | 15 358.00 | 472 751.00 | 1 181 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | | 3 908.00 | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 955.00 | 15 358.00 | 468 844.00 | 1 173 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 677.00 | 23 287.00 | 20 677.00 | 20 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 955.00 | 7 304.00 | 7 955.00 | 7 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 955.00 | 7 304.00 | 7 955.00 | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 632.00 | 30 591.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 591.00 | 28 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 589.00 | 292 589.00 | | 292 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VI Groupe et associés | 482 805.00 | 482 805.00 | | 482 805.00 |
VP Divers | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 385.00 | 104 635.00 | 48 750.00 | 153 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 234.00 | 880 234.00 | | 880 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |