| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 262.00 | 183.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 16 816.00 | 7 279.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 478.00 | 716 021.00 | 155 457.00 | 871 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 054.00 | 736 099.00 | 412 955.00 | 1 149 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BT Marchandises | 318 166.00 | 7 554.00 | 310 612.00 | 318 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 871.00 | | 78 871.00 | 78 871.00 |
BZ Autres créances | 118 727.00 | 2 062.00 | 116 665.00 | 118 727.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 807.00 | 9 616.00 | 557 192.00 | 566 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 861.00 | 745 715.00 | 970 147.00 | 1 715 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 580.00 | 4 000.00 | | 221 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DH Report à nouveau | | -35 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 995.00 | -124 352.00 | | -45 995.00 |
DL TOTAL (I) | 239 770.00 | -155 815.00 | | 239 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 977.00 | 23 287.00 | | 26 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 977.00 | 23 287.00 | | 26 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 428.00 | 292 589.00 | | 316 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 546.00 | 103 232.00 | | 97 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 423.00 | 1 607.00 | | 67 423.00 |
EA Autres dettes | 222 002.00 | 482 805.00 | | 222 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 399.00 | 880 234.00 | | 703 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 147.00 | 747 705.00 | | 970 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 928.00 | | 4 414 928.00 | 4 414 928.00 |
FG Production vendue services | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 918.00 | | 4 422 918.00 | 4 422 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 977.00 | |
GE Autres charges | | | -934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085.00 | 214.00 | | 12 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | 40 560.00 | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 085.00 | -214.00 | | -12 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 602.00 | -46.00 | | -3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 946.00 | 4 168 900.00 | | 4 544 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 941.00 | 4 293 252.00 | | 4 590 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 995.00 | -124 352.00 | | -45 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 848.00 | | 106 081.00 | 1 048 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 1 149 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 895 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 225.00 | | 220.00 | 203 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 873.00 | | 104 575.00 | 796 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | 1 285.00 | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 694.00 | 18 280.00 | 5 875.00 | 723 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 37.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 469.00 | 18 244.00 | 5 875.00 | 720 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 287.00 | 26 977.00 | 23 287.00 | 23 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 304.00 | 7 554.00 | 7 304.00 | 7 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 304.00 | 9 616.00 | 7 304.00 | 7 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 591.00 | 36 593.00 | 30 591.00 | 30 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 593.00 | 30 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 428.00 | 316 428.00 | | 316 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
UX Autres créances clients | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VC Groupe et associés | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VI Groupe et associés | 221 999.00 | 221 999.00 | | 221 999.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 769.00 | 198 733.00 | 50 036.00 | 248 769.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 399.00 | 703 399.00 | | 703 399.00 |