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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 306.00 | 139.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 785.00 | 18 309.00 | 11 476.00 | 29 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 412.00 | 743 449.00 | 97 962.00 | 841 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 267.00 | 765 064.00 | 361 203.00 | 1 126 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 235 693.00 | 70 708.00 | 164 985.00 | 235 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 158.00 | 1 902.00 | 79 256.00 | 81 158.00 |
BZ Autres créances | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CF Disponibilités | 109 234.00 | | 109 234.00 | 109 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 217.00 | 72 610.00 | 604 607.00 | 677 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 484.00 | 837 674.00 | 965 810.00 | 1 803 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
DH Report à nouveau | -45 995.00 | | | -45 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 751.00 | -45 995.00 | | -402 751.00 |
DL TOTAL (I) | -162 981.00 | 239 770.00 | | -162 981.00 |
DP Provisions pour risques | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 011.00 | 26 977.00 | | 147 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 314.00 | | | 136 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 167.00 | 316 428.00 | | 571 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 622.00 | 97 546.00 | | 73 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 423.00 | | |
EA Autres dettes | 191 554.00 | 222 002.00 | | 191 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 780.00 | 703 399.00 | | 981 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 810.00 | 970 147.00 | | 965 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 520.00 | | 3 871 520.00 | 3 871 520.00 |
FG Production vendue services | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 047.00 | | 3 874 047.00 | 3 874 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 12 085.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 127.00 | 12 085.00 | | 84 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 686.00 | -12 085.00 | | -47 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 428.00 | 4 544 946.00 | | 4 198 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 179.00 | 4 590 941.00 | | 4 601 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 751.00 | -45 995.00 | | -402 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 054.00 | | 59 454.00 | 1 149 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 548.00 | 42 694.00 | 1 126 267.00 | 39 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 548.00 | 42 694.00 | 871 196.00 | 39 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 573.00 | | 57 865.00 | 895 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 036.00 | | 1 590.00 | 50 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 099.00 | 35 208.00 | 6 243.00 | 736 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 44.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 837.00 | 35 164.00 | 6 243.00 | 732 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 977.00 | 120 034.00 | | 26 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 554.00 | 70 708.00 | 7 554.00 | 7 554.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 902.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 616.00 | 72 610.00 | 9 616.00 | 9 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 593.00 | 192 644.00 | 9 616.00 | 36 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 859.00 | 9 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 167.00 | 571 167.00 | | 571 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UP Prêts | | -1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
UX Autres créances clients | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VB T. V. A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VC Groupe et associés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VI Groupe et associés | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 893.00 | 63 893.00 | | 63 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 915.00 | 332 289.00 | 51 626.00 | 383 915.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 780.00 | 981 780.00 | | 981 780.00 |