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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 850.00 | 1 199.00 | 179 651.00 | 180 850.00 |
BZ Autres créances | 334 647.00 | | 334 647.00 | 334 647.00 |
CF Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 862.00 | 1 199.00 | 522 663.00 | 523 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 862.00 | 1 199.00 | 522 663.00 | 523 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
DH Report à nouveau | -448 746.00 | -45 995.00 | | -448 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 747.00 | -402 751.00 | | 280 747.00 |
DL TOTAL (I) | 117 766.00 | -162 981.00 | | 117 766.00 |
DP Provisions pour risques | 56 174.00 | 120 034.00 | | 56 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 174.00 | 147 011.00 | | 56 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 195.00 | 136 314.00 | | 158 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 330.00 | 571 167.00 | | 148 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 73 622.00 | | 36 161.00 |
EA Autres dettes | | 191 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 9 122.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 722.00 | 981 780.00 | | 348 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 663.00 | 965 810.00 | | 522 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 858.00 | | 1 620 858.00 | 1 620 858.00 |
FG Production vendue services | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 398.00 | | 1 620 398.00 | 1 620 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 386.00 | |
GE Autres charges | | | 65 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 054.00 | 36 442.00 | | 748 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 971.00 | 36 442.00 | | 754 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | 892.00 | | 10 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 455.00 | 36 451.00 | | 334 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 310.00 | 84 127.00 | | 345 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 662.00 | -47 686.00 | | 409 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 203.00 | 4 198 428.00 | | 2 583 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 456.00 | 4 601 179.00 | | 2 302 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 747.00 | -402 751.00 | | 280 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 267.00 | | 1 627.00 | 1 126 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 894.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 823.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 445.00 | | | 203 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 196.00 | | 1 627.00 | 871 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 064.00 | 16 905.00 | 781 969.00 | 765 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 44.00 | 3 350.00 | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 758.00 | 16 861.00 | 778 619.00 | 761 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 011.00 | 11 386.00 | 102 223.00 | 147 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 708.00 | | 70 706.00 | 70 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 902.00 | | 703.00 | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 610.00 | | 71 411.00 | 72 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 621.00 | 11 386.00 | 173 634.00 | 219 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 386.00 | 166 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UX Autres créances clients | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VC Groupe et associés | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
VI Groupe et associés | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VP Divers | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 287.00 | 516 287.00 | | 516 287.00 |
VW T.V.A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |