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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 333 386.00 | | 333 386.00 | 333 386.00 |
CF Disponibilités | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
DH Report à nouveau | -167 999.00 | -448 746.00 | | -167 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 625.00 | 280 747.00 | | -23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 94 141.00 | 117 766.00 | | 94 141.00 |
DP Provisions pour risques | 49 307.00 | 56 174.00 | | 49 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 307.00 | 56 174.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 958.00 | 148 330.00 | | 143 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | 36 161.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 007.00 | 348 722.00 | | 199 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 455.00 | 522 662.00 | | 342 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -139 827.00 | | -139 827.00 | -139 827.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -139 827.00 | | -139 827.00 | -139 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -65 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -171 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -65 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 443.00 | 6 918.00 | | 41 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 443.00 | 754 971.00 | | 41 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 798.00 | 10 855.00 | | 63 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 374.00 | 345 310.00 | | 65 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 931.00 | 409 662.00 | | -23 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -23 220.00 | 2 583 203.00 | | -23 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405.00 | 2 302 456.00 | | 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 625.00 | 280 747.00 | | -23 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 174.00 | 36 576.00 | 43 442.00 | 56 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 373.00 | 36 576.00 | 44 641.00 | 57 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
UX Autres créances clients | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VC Groupe et associés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
VI Groupe et associés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VP Divers | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 936.00 | 217 936.00 | | 217 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 171.00 | 334 171.00 | | 334 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 007.00 | 199 007.00 | | 199 007.00 |