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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 882.00 | 127 635.00 | 66 247.00 | 193 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 557.00 | 127 635.00 | 399 922.00 | 527 557.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 212.00 | 127 635.00 | 537 577.00 | 665 212.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DG Autres réserves | 219 485.00 | 196 902.00 | | 219 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 645.00 | 22 583.00 | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 432 892.00 | 409 247.00 | | 432 892.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 42 421.00 | | 27 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 316.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 2 450.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | 59 016.00 | | 58 502.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 7 207.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 686.00 | 111 410.00 | | 99 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 577.00 | 525 656.00 | | 537 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 4 500.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 4 500.00 | | 6 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 4 500.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 153.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 404.00 | 778 260.00 | | 760 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 759.00 | 755 677.00 | | 736 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 645.00 | 22 583.00 | | 23 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 386.00 | | | 539 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 527 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 193 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 039.00 | | | 332 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 711.00 | | | 205 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 744.00 | 19 597.00 | 9 707.00 | 117 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 744.00 | 19 597.00 | 9 707.00 | 117 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 710.00 | 11 188.00 | 16 521.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 686.00 | 54 268.00 | 1 418.00 | 55 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 686.00 | 83 164.00 | 16 521.00 | 99 686.00 |