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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 879.00 | | 555 879.00 | 555 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 900.00 | 165 431.00 | 21 469.00 | 186 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 197.00 | 165 431.00 | 578 766.00 | 744 197.00 |
BZ Autres créances | 101 768.00 | | 101 768.00 | 101 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 253 770.00 | | 253 770.00 | 253 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 739.00 | 165 431.00 | 934 308.00 | 1 099 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
DL TOTAL (I) | 601 442.00 | | | 601 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 162.00 | | | 213 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 866.00 | | | 332 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 308.00 | | | 934 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 493.00 | | | 142 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 264.00 | | 226 933.00 | 517 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 039.00 | | 223 840.00 | 332 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 807.00 | | 3 093.00 | 183 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 377.00 | 15 054.00 | | 150 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 377.00 | 15 054.00 | | 150 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 162.00 | 22 789.00 | 90 334.00 | 213 162.00 |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 186.00 | 101 768.00 | 1 418.00 | 103 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 866.00 | 142 493.00 | 90 334.00 | 332 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |