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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 079.00 | 381.00 | 567 698.00 | 568 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 698.00 | 165 776.00 | 24 922.00 | 190 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 355.00 | 166 157.00 | 598 197.00 | 764 355.00 |
BZ Autres créances | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CF Disponibilités | 651 819.00 | | 651 819.00 | 651 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 510.00 | | 755 510.00 | 755 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 864.00 | 166 157.00 | 1 353 707.00 | 1 519 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 747 979.00 | 513 792.00 | | 747 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 717.00 | 256 236.00 | | 224 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 195.00 | 1 005 529.00 | | 1 208 195.00 |
DP Provisions pour risques | 10 204.00 | 4 000.00 | | 10 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 204.00 | 4 000.00 | | 10 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 194.00 | 135 498.00 | | 89 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 11 553.00 | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 719.00 | 60 514.00 | | 29 719.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 2 364.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 308.00 | 209 929.00 | | 135 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 707.00 | 1 219 457.00 | | 1 353 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 674.00 | | 32 697.00 | 743 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 016.00 | 764 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 190 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 879.00 | | 12 200.00 | 555 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 377.00 | | 16 337.00 | 186 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 4 160.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 386.00 | 6 787.00 | 12 016.00 | 171 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 386.00 | 6 406.00 | 12 016.00 | 171 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 10 204.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 10 204.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 194.00 | 26 981.00 | 62 213.00 | 89 194.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 269.00 | 103 691.00 | 5 578.00 | 109 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 308.00 | 73 095.00 | 62 213.00 | 135 308.00 |