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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 634.00 | 135 541.00 | 45 092.00 | 180 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 318.00 | 135 541.00 | 378 776.00 | 514 318.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 032.00 | 135 541.00 | 566 491.00 | 702 032.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DG Autres réserves | 243 130.00 | 219 485.00 | | 243 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 537.00 | 23 645.00 | | 55 537.00 |
DL TOTAL (I) | 488 428.00 | 432 892.00 | | 488 428.00 |
DP Provisions pour risques | 5 329.00 | 5 000.00 | | 5 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 329.00 | 5 000.00 | | 5 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 539.00 | 27 710.00 | | 16 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 5 548.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 684.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | 58 502.00 | | 46 766.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 7 243.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 734.00 | 99 686.00 | | 72 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 491.00 | 537 577.00 | | 566 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 557.00 | | 9.00 | 527 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 249.00 | 514 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 249.00 | 180 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 039.00 | | | 332 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 882.00 | | | 193 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | 9.00 | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 635.00 | 16 864.00 | 8 957.00 | 127 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 635.00 | 16 864.00 | 8 957.00 | 127 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 329.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 329.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 539.00 | 10 145.00 | 6 394.00 | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 41 549.00 | 1 418.00 | 42 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 734.00 | 66 340.00 | 6 394.00 | 72 734.00 |