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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 879.00 | | 555 879.00 | 555 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 377.00 | 159 389.00 | 12 988.00 | 172 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 674.00 | 159 389.00 | 570 285.00 | 729 674.00 |
BZ Autres créances | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 362 788.00 | | 362 788.00 | 362 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 965.00 | | 463 965.00 | 463 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 640.00 | 159 389.00 | 1 034 251.00 | 1 193 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 109 620.00 | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
DG Autres réserves | 370 100.00 | 240 624.00 | | 370 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 531.00 | 171 056.00 | | 170 531.00 |
DL TOTAL (I) | 771 973.00 | 601 442.00 | | 771 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 411.00 | 213 162.00 | | 190 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 11 809.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 14 974.00 | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | 90 033.00 | | 38 730.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | 2 888.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 279.00 | 332 866.00 | | 261 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 251.00 | 934 308.00 | | 1 034 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 197.00 | | 1 387.00 | 744 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 729 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 172 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 879.00 | | | 555 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 900.00 | | 1 387.00 | 186 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 431.00 | 9 868.00 | 15 910.00 | 165 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 431.00 | 9 868.00 | 15 910.00 | 165 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 411.00 | 22 117.00 | 91 698.00 | 190 411.00 |
VI Groupe et associés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 592.00 | 101 174.00 | 1 418.00 | 102 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 279.00 | 92 984.00 | 91 698.00 | 261 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |