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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 7 180.00 | 2 257.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 922.00 | 197 174.00 | 43 747.00 | 240 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 834.00 | 204 354.00 | 1 951 480.00 | 2 155 834.00 |
BT Marchandises | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 278.00 | | 473 278.00 | 473 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 112.00 | 204 354.00 | 2 424 758.00 | 2 629 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 110 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 895.00 | 1 490 470.00 | | 1 519 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 786.00 | 230 426.00 | | 217 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 681.00 | 1 841 895.00 | | 2 048 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 974.00 | 220 023.00 | | 16 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 313.00 | 29 135.00 | | 19 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 913.00 | 230 575.00 | | 260 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 78 296.00 | | 71 615.00 |
EA Autres dettes | 7 263.00 | 7 205.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 077.00 | 565 234.00 | | 376 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 758.00 | 2 407 129.00 | | 2 424 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 012.00 | | | 2 146 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 065.00 | 11 210.00 | 4 921.00 | 198 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 065.00 | 11 210.00 | 4 921.00 | 198 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 913.00 | 260 913.00 | | 260 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
VP Divers | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 559.00 | 117 159.00 | 5 400.00 | 122 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 077.00 | 376 077.00 | | 376 077.00 |