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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 7 220.00 | 753.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 417.00 | 222 498.00 | 26 919.00 | 249 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 867.00 | 229 718.00 | 1 933 149.00 | 2 162 867.00 |
BT Marchandises | 276 727.00 | | 276 727.00 | 276 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
BZ Autres créances | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
CF Disponibilités | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 905.00 | | 732 905.00 | 732 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 772.00 | 229 718.00 | 2 666 054.00 | 2 895 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 742.00 | 1 824 530.00 | | 1 954 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 488.00 | 160 212.00 | | 131 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 230.00 | 2 314 742.00 | | 2 416 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | 15 324.00 | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 220 923.00 | | 167 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 875.00 | 45 635.00 | | 59 875.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 7 396.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 824.00 | 289 278.00 | | 249 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 054.00 | 2 604 020.00 | | 2 666 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 527.00 | | | 2 164 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 2 162 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 257 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 783.00 | 7 595.00 | 1 660.00 | 223 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 783.00 | 7 595.00 | 1 660.00 | 223 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
VI Groupe et associés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 796.00 | 289 396.00 | 5 400.00 | 294 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 824.00 | 249 824.00 | | 249 824.00 |