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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 633.00 | 8 077.00 | 1 557.00 | 9 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 417.00 | 215 706.00 | 33 711.00 | 249 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 527.00 | 223 783.00 | 1 940 744.00 | 2 164 527.00 |
BT Marchandises | 257 326.00 | | 257 326.00 | 257 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BZ Autres créances | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
CF Disponibilités | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 276.00 | | 663 276.00 | 663 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 802.00 | 223 783.00 | 2 604 020.00 | 2 827 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 530.00 | 1 688 681.00 | | 1 824 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 212.00 | 165 849.00 | | 160 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 742.00 | 2 184 530.00 | | 2 314 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 11 190.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 923.00 | 247 521.00 | | 220 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | 57 026.00 | | 45 635.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | 7 329.00 | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 278.00 | 323 066.00 | | 289 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 020.00 | 2 507 596.00 | | 2 604 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 032.00 | 1 074.00 | | 2 164 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 2 164 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 259 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 556.00 | 1 074.00 | | 258 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 814.00 | 11 548.00 | 580.00 | 212 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | 11 548.00 | 580.00 | 212 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 923.00 | 220 923.00 | | 220 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VI Groupe et associés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VP Divers | 238 355.00 | 238 355.00 | | 238 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 201.00 | 281 801.00 | 5 400.00 | 287 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 278.00 | 289 278.00 | | 289 278.00 |