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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 3 393.00 | 1 616.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 760.00 | 226 092.00 | 21 668.00 | 247 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 245.00 | 229 485.00 | 1 928 760.00 | 2 158 245.00 |
BT Marchandises | 280 413.00 | | 280 413.00 | 280 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 223 563.00 | | 223 563.00 | 223 563.00 |
CF Disponibilités | 322 874.00 | | 322 874.00 | 322 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 395.00 | | 863 395.00 | 863 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 640.00 | 229 485.00 | 2 792 155.00 | 3 021 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 230.00 | 1 954 742.00 | | 2 056 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 025.00 | 131 488.00 | | 149 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 255.00 | 2 416 230.00 | | 2 535 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 14 554.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 454.00 | 167 684.00 | | 173 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 964.00 | 59 875.00 | | 68 964.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 7 711.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 900.00 | 249 824.00 | | 256 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 155.00 | 2 666 054.00 | | 2 792 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 867.00 | 1 495.00 | | 2 162 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 2 158 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 116.00 | 252 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 390.00 | 1 495.00 | | 257 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 718.00 | 5 866.00 | 6 098.00 | 229 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 718.00 | 5 866.00 | 6 098.00 | 229 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 563.00 | 223 563.00 | | 223 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 508.00 | 260 108.00 | 5 400.00 | 265 508.00 |