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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 3 997.00 | 1 343.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 931.00 | 227 161.00 | 22 770.00 | 249 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 747.00 | 231 158.00 | 1 929 589.00 | 2 160 747.00 |
BT Marchandises | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 655 695.00 | | 655 695.00 | 655 695.00 |
CF Disponibilités | 190 387.00 | | 190 387.00 | 190 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 584.00 | | 1 204 584.00 | 1 204 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 331.00 | 231 158.00 | 3 134 173.00 | 3 365 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 755.00 | 2 056 230.00 | | 2 167 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 427.00 | 149 025.00 | | 250 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 182.00 | 2 535 255.00 | | 2 748 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 386.00 | 173 454.00 | | 297 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 361.00 | 68 964.00 | | 87 361.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 586.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 991.00 | 256 900.00 | | 385 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 173.00 | 2 792 155.00 | | 3 134 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 245.00 | | 5 986.00 | 2 158 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 2 160 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 484.00 | 255 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 769.00 | | 5 986.00 | 252 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 485.00 | 5 157.00 | 3 484.00 | 229 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 485.00 | 5 157.00 | 3 484.00 | 229 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 386.00 | 297 386.00 | | 297 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 695.00 | 655 695.00 | | 655 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 619.00 | 693 219.00 | 5 400.00 | 698 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 991.00 | 385 991.00 | | 385 991.00 |