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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 419.00 | 12 749.00 | 6 670.00 | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 872.00 | 31 428.00 | 11 443.00 | 42 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 170.00 | 98 510.00 | 39 660.00 | 138 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 461.00 | 142 688.00 | 87 773.00 | 230 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 919.00 | | 279 919.00 | 279 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 380.00 | 142 688.00 | 367 692.00 | 510 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 157 197.00 | 139 579.00 | | 157 197.00 |
DH Report à nouveau | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 300.00 | 80 976.00 | | 96 300.00 |
DL TOTAL (I) | 292 155.00 | 259 212.00 | | 292 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 369.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 12 475.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 429.00 | 44 923.00 | | 55 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 538.00 | 58 767.00 | | 75 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 692.00 | 317 979.00 | | 367 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 538.00 | 58 767.00 | | 75 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 851.00 | | 17 836.00 | 217 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 230 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 200 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 851.00 | | 17 836.00 | 187 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 724.00 | 18 753.00 | 4 789.00 | 128 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 724.00 | 18 753.00 | 4 789.00 | 128 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 726.00 | 9 036.00 | | 14 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | 7 759.00 | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 50 367.00 | 39 065.00 | | 50 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 991.00 | 28 561.00 | | 26 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 150.00 | 29 369.00 | | 29 150.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 310.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 050.00 | 11 346.00 | | 17 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 030.00 | 139 661.00 | | 151 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 337.00 | 51 103.00 | | 55 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 164.00 | 75 385.00 | | 84 164.00 |