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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 419.00 | 17 622.00 | 1 798.00 | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 44 586.00 | 6 216.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 027.00 | 102 559.00 | 39 468.00 | 142 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 249.00 | 164 767.00 | 77 482.00 | 242 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 382 764.00 | | 382 764.00 | 382 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 787.00 | | 547 787.00 | 547 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 035.00 | 164 767.00 | 625 269.00 | 790 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 386 081.00 | 215 267.00 | | 386 081.00 |
DH Report à nouveau | | 36 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 980.00 | 134 357.00 | | 137 980.00 |
DL TOTAL (I) | 526 261.00 | 388 281.00 | | 526 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 703.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 30 437.00 | | 25 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 73 364.00 | | 70 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 008.00 | 106 839.00 | | 99 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 269.00 | 495 120.00 | | 625 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 008.00 | 106 839.00 | | 99 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 741.00 | | 248.00 | 291 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 740.00 | 242 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 740.00 | 212 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 741.00 | | 248.00 | 261 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 191.00 | 18 027.00 | 47 451.00 | 194 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 191.00 | 18 027.00 | 47 451.00 | 194 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
VW T.V.A. | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 682.00 | 21 606.00 | | 21 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | 12 708.00 | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 45 046.00 | 49 103.00 | | 45 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 068.00 | 28 098.00 | | 29 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 9 618.00 | | 2 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 559.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 226.00 | 24 165.00 | | 24 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 280.00 | 177 782.00 | | 179 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 215.00 | 56 596.00 | | 58 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 753.00 | 89 909.00 | | 85 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |