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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 419.00 | 16 451.00 | 2 968.00 | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 160.00 | 41 945.00 | 9 215.00 | 51 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 161.00 | 135 795.00 | 55 366.00 | 191 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 741.00 | 194 191.00 | 97 549.00 | 291 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
BZ Autres créances | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
CF Disponibilités | 262 046.00 | | 262 046.00 | 262 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 570.00 | | 397 570.00 | 397 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 311.00 | 194 191.00 | 495 120.00 | 689 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 267.00 | 213 665.00 | | 215 267.00 |
DH Report à nouveau | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 357.00 | 116 383.00 | | 134 357.00 |
DL TOTAL (I) | 388 281.00 | 368 706.00 | | 388 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 274.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 3 176.00 | | 2 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 17 241.00 | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 364.00 | 56 237.00 | | 73 364.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 839.00 | 77 109.00 | | 106 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 120.00 | 445 815.00 | | 495 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 839.00 | 77 109.00 | | 106 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 302.00 | | 7 251.00 | 289 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 291 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 261 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 302.00 | | 7 251.00 | 259 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 263.00 | 20 010.00 | 4 081.00 | 178 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 263.00 | 20 010.00 | 4 081.00 | 178 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 606.00 | 17 904.00 | | 21 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | 7 982.00 | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 49 104.00 | 56 695.00 | | 49 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 097.00 | 26 801.00 | | 28 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 618.00 | 18 129.00 | | 9 618.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 532.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 165.00 | 20 436.00 | | 24 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 782.00 | 155 895.00 | | 177 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 596.00 | 5 873.00 | | 56 596.00 |
ZE Dividendes | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 909.00 | 91 628.00 | | 89 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |