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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 419.00 | 18 360.00 | 1 060.00 | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 225.00 | 48 088.00 | 14 136.00 | 62 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 566.00 | 115 575.00 | 62 991.00 | 178 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 210.00 | 182 023.00 | 108 187.00 | 290 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BZ Autres créances | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CF Disponibilités | 375 421.00 | | 375 421.00 | 375 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 560.00 | | 542 560.00 | 542 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 769.00 | 182 023.00 | 650 747.00 | 832 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 386 358.00 | 386 081.00 | | 386 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 940.00 | 137 980.00 | | 149 940.00 |
DL TOTAL (I) | 538 498.00 | 526 261.00 | | 538 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 2 469.00 | | 2 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 25 762.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 588.00 | 70 775.00 | | 89 588.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 249.00 | 99 008.00 | | 112 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 747.00 | 625 269.00 | | 650 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 249.00 | 99 008.00 | | 112 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 249.00 | | 50 126.00 | 242 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 290 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 260 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 249.00 | | 50 126.00 | 212 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 767.00 | 18 978.00 | 1 722.00 | 164 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 767.00 | 18 978.00 | 1 722.00 | 164 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 21 682.00 | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | 11 638.00 | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | 45 046.00 | | 3.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 227.00 | 29 068.00 | | 34 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 180.00 | 2 177.00 | | 25 180.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | 2 544.00 | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 896.00 | 24 226.00 | | 16 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 967.00 | 179 280.00 | | 199 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 014.00 | 58 215.00 | | 69 014.00 |
ZE Dividendes | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 960.00 | 85 753.00 | | 93 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |