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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 19 419.00 | 15 217.00 | 4 202.00 | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 121.00 | 38 075.00 | 9 046.00 | 47 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 762.00 | 124 971.00 | 67 791.00 | 192 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 302.00 | 178 263.00 | 111 039.00 | 289 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BZ Autres créances | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 206 369.00 | | 206 369.00 | 206 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 776.00 | | 334 776.00 | 334 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 078.00 | 178 263.00 | 445 815.00 | 624 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 213 665.00 | 190 144.00 | | 213 665.00 |
DH Report à nouveau | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 383.00 | 109 660.00 | | 116 383.00 |
DL TOTAL (I) | 368 706.00 | 338 462.00 | | 368 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 4 575.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 619.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 237.00 | 60 941.00 | | 56 237.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 84.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 109.00 | 83 220.00 | | 77 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 815.00 | 421 681.00 | | 445 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 109.00 | 83 220.00 | | 77 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 669.00 | | 36 633.00 | 252 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 669.00 | | 36 633.00 | 222 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 676.00 | 17 587.00 | | 160 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | 17 587.00 | | 160 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 904.00 | 14 451.00 | | 17 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | 7 582.00 | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | 56 695.00 | 49 301.00 | | 56 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 801.00 | 27 370.00 | | 26 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 129.00 | 26 640.00 | | 18 129.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | 2 510.00 | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | 16 961.00 | | 20 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 895.00 | 155 184.00 | | 155 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 732.00 | 49 455.00 | | 58 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 628.00 | 84 254.00 | | 91 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |