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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 663.00 | 58.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 972.00 | 8 071.00 | 258 901.00 | 266 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 257.00 | 8 735.00 | 302 522.00 | 311 257.00 |
BT Marchandises | 182 270.00 | | 182 270.00 | 182 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BZ Autres créances | 132 782.00 | | 132 782.00 | 132 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 140 880.00 | | 140 880.00 | 140 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 278.00 | | 492 278.00 | 492 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 534.00 | 8 735.00 | 794 800.00 | 803 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 480 769.00 | | 311 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 147.00 | 16 167.00 | | -311 147.00 |
DL TOTAL (I) | 202 290.00 | 513 437.00 | | 202 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 955.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 623.00 | 102 061.00 | | 244 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 34 297.00 | | 40 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 510.00 | 137 313.00 | | 592 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 800.00 | 650 750.00 | | 794 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 667.00 | 137 313.00 | | 357 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 725.00 | | 290 449.00 | 416 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 122.00 | 43 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 934.00 | 311 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 642.00 | 267 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 495.00 | | 264 841.00 | 185 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 060.00 | | 25 608.00 | 33 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 548.00 | 13 665.00 | 156 478.00 | 151 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 548.00 | 13 665.00 | 156 478.00 | 151 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 623.00 | 244 623.00 | | 244 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 112.00 | 17.00 | | 23 112.00 |
UX Autres créances clients | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 669.00 | 44 827.00 | 171 024.00 | 279 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 132.00 | 161 037.00 | 23 095.00 | 184 132.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 510.00 | 357 667.00 | 171 024.00 | 592 510.00 |