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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 429.00 | 71 249.00 | 233 180.00 | 304 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 193.00 | 71 970.00 | 282 222.00 | 354 193.00 |
BT Marchandises | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 469.00 | 71 970.00 | 501 498.00 | 573 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 311 937.00 | | 311 937.00 |
DH Report à nouveau | -371 314.00 | -311 147.00 | | -371 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 415.00 | -60 167.00 | | -21 415.00 |
DL TOTAL (I) | 120 709.00 | 142 123.00 | | 120 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 101.00 | 313 150.00 | | 249 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | 1 315.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 688.00 | 68 669.00 | | 85 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | 40 648.00 | | 42 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 916.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 790.00 | 425 699.00 | | 380 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 498.00 | 567 822.00 | | 501 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 358.00 | 199 713.00 | | 195 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 347.00 | | 2 846.00 | 351 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 350.00 | | 800.00 | 304 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 997.00 | | 2 046.00 | 46 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 989.00 | 31 981.00 | | 39 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 31 981.00 | | 39 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 688.00 | 85 688.00 | | 85 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 910.00 | 63 479.00 | 185 431.00 | 248 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 511.00 | 36 277.00 | 68 234.00 | 104 511.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 790.00 | 195 358.00 | 185 431.00 | 380 790.00 |