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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 4 259.00 | 7 975.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 148.00 | 537.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 227.00 | 6 407.00 | 28 820.00 | 35 227.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 840 080.00 | | 840 080.00 | 840 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 366.00 | | 1 098 366.00 | 1 098 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 593.00 | 6 407.00 | 1 127 186.00 | 1 133 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 937.00 | 311 937.00 | | 311 937.00 |
DH Report à nouveau | -238 265.00 | -283 800.00 | | -238 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 772.00 | 45 535.00 | | 531 772.00 |
DL TOTAL (I) | 806 943.00 | 275 171.00 | | 806 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 559.00 | 250 994.00 | | 197 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 1 889.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 53 525.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 285.00 | 53 020.00 | | 117 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 243.00 | 359 428.00 | | 320 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 186.00 | 634 600.00 | | 1 127 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 243.00 | 162 119.00 | | 320 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 819.00 | | 8 025.00 | 362 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 225.00 | 22 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 617.00 | 35 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 392.00 | 12 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 600.00 | | 8 025.00 | 309 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 310.00 | 27 112.00 | 160 163.00 | 137 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 310.00 | 27 112.00 | 160 163.00 | 137 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | 6.00 | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 492.00 | 796 492.00 | | 796 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 765.00 | 842 765.00 | | 842 765.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 243.00 | 320 243.00 | | 320 243.00 |